FX 自動売買は、理論的に必ず勝てる？
当サイトは、MetaTrader の EA を使用した自動売買を研究するサイトです。
まずは当サイトの考え方をご説明します。
「株は投資ではない」
あの有名なロバート・キヨサキの言葉です。
株や FX は、ギャンブルに分類されるということです。
しかし、様々なギャンブルと比べて、FX は非常に単純です。
上がるか、下がるか、この２択しかありません。
スプレッドという形で支払う経費も微々たるもので、負けにくいギャンブルなのです。
よく聞く話ですが、FX に必勝法はあるのでしょうか？
残念ながら、他の投資やギャンブルと同様、存在しません。
有るのは、分析を繰り返し、勝率を上げ、勝ち負けを繰り返しながらトータルで資金を増やすという現実的な確率論だけです。
大切なのは、大きな利益を目指すことではありません。
とにかく勝率を上げることです。
もっと正確に言えば、以下のように利益率を上げることです。
“勝数×平均利益 ＞ 負数×平均損益”
これが FX で資産を増やす、唯一の方法です。
ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析、FX には様々な分析手法があります。
これらを駆使し、利益を上げ続けているプロトレーダーも少なくありません。
それでは、プロトレーダーの手法をマネすれば、誰でも勝てるのでしょうか？
答えは NO です。
FX はユーザー間の通貨売買なので、誰かが勝てば、誰かが負けています。
しかし誰も、負けようと思って取引をしている人はいません。
使っている指標にも差がないのに、勝者と敗者が生まれます。
それも、圧倒的に稼ぐ小数の勝者と、大多数の敗者に分かれているのです。
この理由として、私は行動経済学のプロスペクト理論を信用しています。
この理論は、同じ金額でも状況によって人の感じる価値が異なることを説いています。
そしてその価値の感じ方は、統計をとるとある法則性に従っているのです。
投資の世界で考えると、利益よりも損失を過大評価してしまうことになります。
損失を過大評価すると、少しの損失でも負けるということ自体に強い抵抗があり、なかなか損切りすることができません。
もう少し待てば購入時のレートに戻るかも、損切りするにしても少しでも戻った所で切ろう、そう考えてなかなか損切りできず、損失が膨らんでいきます。
この心理的な歪の係数は、0.35 程度と言われています。
例えば、60 ％ の確率で勝てる手法を手に入れたとします。
しかし心理的要素で利益確定よりも損切りが常に上記係数分だけ大きいとすると、以下のように損失の方が大きくなってしまいます。
利益：0.6 × 0.35 ＝ 0.21 損失：0.4 × 0.65 ＝ 0.26
つまり、手法だけを手に入れても、投資の世界では勝てないのです。
以上より、FX で勝ち続ける人は、以下の 2 つの要素を持っていると考えます。
【勝者の要素】
１．本能か努力により、勝率を上げる手法を持っている。
２．精神力が非凡で、理論的に利益確定と損切りができる。
先述の通り、FX はユーザー間の通貨売買であり、証券会社の取り分であるスプレッドも低いことから、勝者の要素１．勝率を上げる方法は、比較的入手しやすいです。
トレンドフォローに徹すれば、60 ％ 程度の利益率を手に入れることは十分に可能で、これだけで考えれば誰でも資産を増やしていくことができます。
問題は勝者の要素２．勝者のメンタリティーの方です。
スポーツでもビジネスでも、勝者のメンタリティーを持っている人は非凡な活躍を見せます。
非常にレアな特殊能力で、誰でも手に入れることができるものではありません。
つまり、ノウハウだけで勝ち続けることは困難なのです。
誰でも勝てる方法があるとすれば、それはシステムトレード、自動売買だと考えます。
自動売買なら、高い利益率のプログラムを機械的に実行し、感情を一切入れず、機械的に利益確定と損切りを行ってくれます。
勝者の要素１さえ手に入れば、勝者の要素２は不要なのです。
本サイトはこの考え方に基づき、自動売買の利益率を上げる研究をしています。
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